西南證券資管自建TA系統(tǒng)業(yè)績報酬虛擬計(jì)提項(xiàng)目供應(yīng)商征集公示
一、項(xiàng)目名稱：資管自建TA系統(tǒng)業(yè)績報酬虛擬計(jì)提項(xiàng)目
二、采購人名稱：西南證券股份有限公司
三、采購預(yù)算金額：68萬元。
四、項(xiàng)目采購需求說明
我公司資產(chǎn)管理事業(yè)部使用的自建TA系統(tǒng)需支持暫估管理人報酬業(yè)務(wù)的開展。結(jié)合公司實(shí)際情況，為了滿足外部監(jiān)管的要求和內(nèi)部管理需要，需要對此系統(tǒng)進(jìn)行升級改造。
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項(xiàng)目名稱
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預(yù)算金額（萬元）
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模塊名稱
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業(yè)務(wù)說明
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資管自建TA系統(tǒng)
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68
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業(yè)績報酬虛擬計(jì)提
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根據(jù)2022年5月25日財(cái)政部發(fā)布《資產(chǎn)管理產(chǎn)品相關(guān)會計(jì)處理規(guī)定》其中要求管理人對業(yè)績報酬進(jìn)行如下處理：
1.要求管理人報酬應(yīng)當(dāng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，將當(dāng)期發(fā)生的管理人報酬計(jì)入當(dāng)期損益。
2.要求財(cái)務(wù)報表附注的披露增加“暫估管理人報酬與投資者實(shí)際承擔(dān)的管理人報酬可能存在差異的事實(shí)”。
3.利潤表中，管理人報酬下新增單列項(xiàng)“其中：暫估管理人報酬”
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虛擬計(jì)提數(shù)據(jù)接口導(dǎo)出
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為保證估值系統(tǒng)能夠?qū)Ξa(chǎn)品試算的業(yè)績報酬合理計(jì)入當(dāng)期損益，對于TA預(yù)估的業(yè)績報酬計(jì)提金額能夠?qū)Ыo估值系統(tǒng)、納入產(chǎn)品、管理人財(cái)務(wù)報表當(dāng)期損益，而進(jìn)行如下功能新增：
TA與估值系統(tǒng)新增接口，按產(chǎn)品維度導(dǎo)出當(dāng)期預(yù)估的業(yè)績報酬金額信息。
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五、報名資格條件
（一）參選人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨(dú)立法人，具有有效的營業(yè)執(zhí)照，其經(jīng)營范圍必須包含信息技術(shù)服務(wù)等與本項(xiàng)目相關(guān)的內(nèi)容；（提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章）
（二）有為金融機(jī)構(gòu)提供系統(tǒng)的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。
（三）證監(jiān)會信息技術(shù)系統(tǒng)服務(wù)機(jī)構(gòu)備案文件。
六、報名方式
對本項(xiàng)目有意向的供應(yīng)商請按照西南證券股份有限公司官網(wǎng)發(fā)布的項(xiàng)目相關(guān)公示要求報名。查閱項(xiàng)目相關(guān)公示的網(wǎng)址路徑https://www.swsc.com.cn/，首頁“走進(jìn)西南- 采購信息公示”板塊。發(fā)送至采購人指定電子郵箱swscjcb@swsc.com.cn，郵件名稱格式為“XXX項(xiàng)目供應(yīng)商報名表（聯(lián)系姓名+電話）”。報名供應(yīng)商需確保提供的報名信息或資質(zhì)證明材料真實(shí)有效，若經(jīng)查證不屬實(shí)，采購人有權(quán)取消其參與資格。對超出公示期或以其他方式報名的，視為無效。對項(xiàng)目采購需求或具體內(nèi)容有疑問的，請電話聯(lián)系采購需求部門。對審查未通過的報名供應(yīng)商,不再另行通知。對符合報名條件并獲得邀請的供應(yīng)商，無故放棄參加該項(xiàng)目后期采購環(huán)節(jié)的，將被采購人列入不良供應(yīng)商名單。
七、采購人聯(lián)系方式
采購需求部門聯(lián)系人及聯(lián)系電話：陳云，023-63706210
采購管理部門聯(lián)系人及聯(lián)系電話：劉波，023-67667651
聯(lián)系郵箱：SWSCJCB@swsc.com.cn
